第15章 基本面分析与仓位管理（尾号7321盟主加更2，3）

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“我们这一批主做中小创成长股，除了希部证券之外，每只股都经历过高送转，分股除权，而且都是在除权之后莪们才选择建仓，这一点大家应该也发现了。”

“在了解目标标的的基本面情况之下，做高送转分股除权的个股，第一步肯定是想做他的填权行情，至于后世会怎么走，这点我也无法预测。”

“高送转分股除权个股有一个什么样的特点呢，就是填权周期会比较长，而且大部分都会经历一次二次探底的过程，这个二次探底可能很快就完成，也可能需要一两个月，之后还有可能反复回踩，这里大家要考虑自己的时间沉没成本，当然了我们不用考虑这个。”

纵观大部分高送转个股，能够快速填权的在极少数，很大一部分会经历至少两个月的横盘震荡期才会开始慢慢填权，有些垃圾个股甚至不会填权，这点就是要分析个股的基本面了，不是所有的高送转个股都会填权，都能做。

“好，说完高送转个股的特别之后，我们再把目光回到海蓝信身上，海蓝信6月3日除权日高开低走大跌488，当日他的最低点是1410元价位对吧。”

“除权之前海蓝信拉升超50，所以除权日当天这种表现也不足为奇，按道理来说这种有大量获利盘，且游资参与度极高的个股，除权之后的行情应该是相对低迷的。”

“不过从他除权第二个交易日的表现来看并不是如此，4号海蓝信开在最低价位之后，早盘快速探底至1385元新低价位之后就快速拉升了，可谓非常的强势了，并且这种强势一直保持到了下午收盘，股价高位震荡换手之后强势回封。

“你们看k线图，抛开除权之前的走势不看，这里都是一个量价齐升式的涨停反包行情，并且龙虎榜上也显示了，一直持续不断的游资在进进出出。”

“这些游资是出于什么原因，或者是有什么隐藏的利好消息我们并不知道，也不用去管他，但只要知道他的股价很强势就对了，这就是我们的短线机会。”

“之后连续两个交易日海蓝信回调，不过回调价位始终没有跌破1410元，维持在长阳不破的趋势当中，其实6号尾盘就可以试探性的建仓了，如果破了长阳再考虑止损位。”

“那如果破了长阳我们应该把止损位设在哪里呢？”这时候王若雨问道。

“长阳不破代表上升趋势当中的回调，不用惧怕，但如果破了，那就说明股价还有进一步下跌的可能性，这点你要结合量能跟换手来考虑，也有可能是假破骗你割肉；至于止损位置，这点根据个人的资金还有仓位来考虑。”

“如果是我在6号尾盘买入，9号跌破原有支撑位的情况下，我会选择在跌破前低也就是1385元价位减仓或者清仓止损，但如果我只建了一点点仓位的话，亏损是我能够程度的范围，我会选择继续拿着来观察他，毕竟我买他不是为了做短线。”

“6号尾盘买入这种行为其实是抄底行为，既然是抄底，那你就有可能抄在半山腰之上，这里面就涉及到仓位管理了。”

“抄底行为其实对于资金量很少的散户来说其实是不可取的，因为你没有多少钱补仓，不过我们不存在这里，例如我初始确定的200万仓位海蓝信，假设6号抄底，我只会买入20万一成仓位，那样即使我抄在半山腰，对于整体仓位损失也不大。”

“仓位管理非常重要，这点你们一定要记住；炒股其实跟做任何事情都一样，不可能一口吃成一个胖子，股票是不可预期的，你选择了抄底，你就要承受他继续下跌带来的风险，这点尤其是小许，你要注意。”

其实很多事情说到底还是一个贪字作祟，很多人老想着一把梭哈赚个大的，但世事哪能尽如人愿，你一次成功不代表你能次次成功。

“好的，以后我会注意，谢谢老大提醒。”许渐青也想到了自己的操作，有一些飘，有一些心急。

拿吟之杰来打比方，若是自己单独操作没人指点的话，这周指定是套在里面了。

“看来以后要向小王取取经，他这种老头式的炒股方式也不是没有可取之处。”许渐青看了王若雨一眼，之前自己还经常嘲笑他是老头乐式的炒股，慢慢悠悠的，不过一想到这周小王头收益率第一，就有些崩不住了。

“你盯着我看干什么？老大在说你呢？”王若雨被许渐青盯得有些发懵。

“哦，没什么，老大您继续说。”许渐青也回过神来。

“好了，分析完我建仓之前海蓝信的走势之后，再说说这周一，也就是9号我为什么会在第一时间打入600万元的资金超额建仓。”

“周一海蓝信还是开在1410元价位，跟4号的开盘价位一模一样，在量能跟换手率都没有大的变化之后，我之前的判断是14元附近有一个支撑，这个支撑可以是短期，也可以是长期。”

“无论短期还是长期，既然觉得这里有个支撑不破，那股价只有两种可能，要么横盘，要么上涨，在另一只目标标的万鞍科技没有机会的情况下，完全可以利用他的资金来做一次冒险，做对了我就能缩短我的建仓时间成本。”

“老大你一直在强调仓位管理，不过我看你之前在桃股吧的交易记录，基本都是梭哈啊，跟你的理念似乎自相矛盾啊，600万买入海蓝信也是如此。”刘婷婷不解的问道。

老大分析了这么半天，除了最初的分析股票的特别之外，一直在强调仓位管理，但实际上老大似乎一直在梭哈的路上，这是最令她不解的地方。

“你桃股吧看到的交割单只是我的一部分，除了最开始的中清宝跟往宿科技是一笔梭哈式的买入之外，大福科技我也是分笔分很多天买入的，刚才也说了，资金小的情况下你很难做到分仓以及仓位控制，反而会增加交易成本。”

“原来如此，那这大概就是普通小散户的劣势吧，抵御风险的能力太差了，而且这类人又大多数不是专业人士，买对买错全看命是吧？”

“差不多，其实我们也是如此，二级市场充满了变数，你不可以永远都对，买了股票你就要做好亏损的准备。”顾君浩点头道。

“好了，接着说，既然有了机会，那大胆一点也不是不可以，仓位管理并不是一直小心谨慎，在你能承受住亏损的前提下，增大仓位也不是不可以，你可以把这些新增的仓位当成是热钱来做短线交易，有了一定的盈利之后及时止盈，保持全先设定的仓位，这样就降低了你持仓的成本风险。”

“你看现在我的成本是317元，随便他怎么跌我都不害怕了。”

“那像海蓝信这样一直涨的，那我要是不想卖了怎么办？”

“所以不能贪心啊，股票没有一直涨的，超出预期果断止盈总不会是错的；后面涨了，你还有底仓可以赚，跌了你也不至于损失太大。”

“明白了，后面两天的走势就可以理解了，既然9号符合老大的预期，又最终大涨了，10号虽然低开，但开在五日线附近且快速上拉，那么就可以加仓做t了，因为股价已经进入上升趋势当中，任何的低开都是一个机会。”王若雨点点头道。

“嗯，说得不错，继续说说后面走势你的判断。”顾君浩点点头鼓励道。

“好，10号冲至涨停，老大把早盘加仓的仓位t出，第一是增加流动性，不至于让第二天太过于被动，第二也是目前止盈的一个正确操作方式，毕竟股价都涨停了，无论第二天走势如何，这部分仓位都不至于影响总体的盈利。

何况海蓝信无论是除权前以及除权后，他的走势都是以换手板的方式拉升，大部分都会在第二天低开或者高开探底，所以也不存在卖飞的概率。

至于11号，从交割单上来分析，老大应该是觉得他股价虽然跌了，但还在上升趋势当中，当日卖出大部分仓位有些可惜，想再等等看，对吧？”

“没错，今天卖出就更好理解了，既然已经达到了自己的盈利预期了，1000万的资金投入4个交易日有了22的收益，几乎白拿了自己所需要的筹码，也就没必要再留恋后面的行情，增加自己的持仓风险了。”顾君浩说道。

“好了，说了这么多，你们谁总结一下我刚才说的这些都有哪些内容。”说了这么久，顾君浩也有些口干舌燥，打算喝口水歇会儿。

就在顾君浩四处环顾，寻找杯子之时，刘婷婷似乎知道顾君浩要什么，赶紧拿起顾君浩的水杯说道：“老大辛苦，喝口水。”

“嗯？好，谢谢！”顾君浩不由得笑了起来，果然还是女孩子要细心一些，这俩大老爷们光顾着瞪眼了。

“老大讲了这么多，不单单是教我们怎么成为一名合格的交易员，还在教我们如何选股，谢谢你老大！”王若雨看着顾君浩说道，这种经验一般人是不会轻易告诉别人的。

王若雨这么一说，三人也都反应过来；是啊，如果只是单独的培养自己三人的交易操作，为公司赚取利益，老大是没必要说前面那些例如标的以及相关概念的特点的，只需要说如何分配仓位以前选择时机即可。

对于如何选择股票标的，这本就不属于交易员的工作范畴之内。