第14章 提高投资胜算的必要步骤

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在股市里，最基本的行为是什么？</p>

交易。</p>

无论有多高超的投资技巧和多明确的投资逻辑，你在股市里的第一件要做的事就是交易，只有交易才能产生盈亏，交易是最简单的事情，无非是买和卖。</p>

但只要我们想在股市里持续盈利，交易也是最难的。</p>

看好不买的一直涨，追涨买入马上跌，想的是低买高卖赚差价，做的却是追涨杀跌被毒打。</p>

有些人进入股票市场呢…有的小伙伴是赚的，但有的小伙伴就是亏的，原因是什么？</p>

一个就是因为你没能建立起自己的交易体系，该买的时候想卖，该卖的时候想买。</p>

一个就是你本身已经有了自己的交易体系，但却是错的，或者是你无法顺畅的执行自己的交易体系。</p>

所谓交易体系，就是一个经过实战反复验证过能够让你减少或避免亏损然后有一定盈利的交易模式。</p>

为什么要建立交易体系？</p>

如何建立适合我们自己的交易体系？</p>

这是本文尝试解决的问题。</p>

一、为什么要建立自己的交易体系？</p>

市场上只有两种人，一种是交易者，一种就是投资者，当然还有投资者运用了一些交易技巧，但整体风格还是属于投资者。</p>

我们应该怎么定位？</p>

这是来到市场之后首先需要回答的问题。</p>

市场上绝大多数散户其实都是交易者，因为交易并没有门槛，知道一只股票每股多少钱，每手多少钱、资金能买多少手，直接买就可以，所以交易者最容易上手。</p>

但很明显，以这种方式进入股市的基本就是炮灰。</p>

同理，这个市场上投资者则是少数。</p>

投资者是基于对市场的整体判断，对行业位置的洞察，对股票基本面的分析而做出投资决定，一旦做出投资决定则坚决执行，逻辑没发生变化前绝不轻言退出。</p>

更进一步的投资者，在经历了常年累月的交易之后，也会形成自己的一套交易体系。</p>

买进股票之后如练太极，动作缓慢但流畅自信，买卖频率很低，但总会在合适的时机做出正确的交易，对于何时该买何时该卖总是显得十分笃定。</p>

看上去收益不高，甚至有点无聊，但无论市场怎样腥风血雨他们总能够稳坐钓鱼船，并且资产在市场里慢慢增加，这样的投资者，可以说属于形成了适合自己交易体系的投资者。</p>

交易体系是一种可以具象化的理念，是一种自己熟练的交易准则或习惯。</p>

一个适合自己的交易系统就像加驾驶多年的座驾，你知道车子油耗有点大，车轴有点偏等毛病，但因为太熟悉了，所以依然能够自由的驾驶它。</p>

世界上没有完美的交易体系，主要看是不是适不适合自己。</p>

交易系统是每个交易者的心血结晶，是所有者的交易哲学，有着鲜明的个人特色。</p>

在《逻辑正确一定赚钱吗？价值投资和短线交易的困惑》中听过，交易是一门艺术。</p>

艺术是最具个性的，所以交易系统有极强的复制难度。</p>

成功的交易系统，只有在创造者自己手里才会发挥最大效果，所以交易系统不具备普适性。你只有打造出自己的交易体系用起来才能够驾轻就熟。</p>

可见，形成自己的交易体系对投资者来说有多么重要。</p>

二、如何构建交易体系</p>

股市一入深似海，从此红尘是路人。</p>

其实不要说新手股民，就算很多在股市里浸淫多年的老股民，也未必有自己的交易体系，几年甚至十几年下来，买卖的时候仍然患得患失进退失据。</p>

所以往往最终依然不算一个成熟的投资者。</p>

那么，我们应该怎样构建自己的交易体系呢？</p>

（一）形成自我交易性格</p>

一个好的交易体系，一定是适合自己的，这就首先需要认识我们自己。</p>

让交易体系适合自己的性格。</p>

如果交易体系不符合自己的性格特征，那么不断的情绪冲击、信心的反复受挫最终会导致自己对交易体系的质疑直至放弃。</p>

这也是最难的一步，毕竟认识别人简单，认识自己才是最难的，而理性的自我分析是构建交易体系的第一步。</p>

当然实在不行也不用把自己剖析的那么清楚，能了解一个大概就不错了。</p>

至少我们要知道的是自己的性格特点，掌握的资源和擅长的方式，或者在长期的交易过程中逐渐发掘。</p>

比如你偏激进还是偏保守？</p>

如果偏激进，那么你更适合个股操作，并且适合仓位相对集中并重点出击；</p>

如果偏保守则更适合偏ETF，并且用投资组合降低波动风险。</p>

适合自己的交易体系，一定是让自己很舒服状态。</p>

无关仓位，无关市场，无关涨跌。</p>

很重要的一点，就是你要让自己能够接受一定的下跌，甚至喜欢出现一定的下跌。</p>

但是你要说，我就喜欢天天上涨，最好每天一个涨停板，不要出现下跌，跌1%我都难受。那就没办法了。</p>

这既不是激进也不是稳健，而是贪婪。以这样的心态，来股市和去赌场都是一样的，没有区别。</p>

知道我们的舒适区在哪里。</p>

如果我们平时喜欢刷国际局势，那就向宏观经济分析方向发展；</p>

如果喜欢看吃播，那就重点关注食品饮料行业；</p>

如果喜欢看新闻，那就努力让自己把握政策方向等等，总有一款适合你，关键在于会不会向这些方向努力。</p>

无论多有经验的投资者，都不可能面面俱到，总要有擅长的一个方向，这个方向未必是一定要去投资的，但如果有机会，我们一定要能做到最先察觉。</p>

寻找擅长的交易模式。</p>

要投资一只股票马上进场还是看看再说？是长期持有还是短期博弈？大仓位还是小仓位？</p>

都是需要考虑的问题。</p>