第14章 提高投资胜算的必要步骤

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但经过长时间的交易后，我们应该认清楚自己习惯马上进场还是常常犹豫，那就延续自己的进场习惯；</p>

了解自己对盘面波动是否敏感，也就了解自己适合长线持股还是波段交易，自己对仓位的把控也会逐渐稳定，我们的交易模式也就会渐渐固化，形成自己特有的风格。</p>

我们开始可能需要不断尝试不同方向，终会发现对其中某一种交易方式更有亲切感，那我们就该以此为基础，来慢慢建构自己稳定的交易模式。</p>

这是一个长期的过程，有可能需要几年的交易经验才会发现，也有人终其一生也未必形成自己稳定的交易风格。</p>

但无论如何，这是一个值得你去长期寻求的能力。</p>

（二）细化交易框架</p>

找到自己舒适的交易模式是构建交易体系的第一步，形成自我交易风格之后，接下来就是细化交易体系框架了。</p>

如果说模式是一个常量，那么细化就属于变量。</p>

一个完整的交易体系一定不是固定不变的，它需要根据市场的变化而变化。完整的交易体系不会依靠固定不变的交易策略。</p>

1、要根据市场变化对交易模式做适当调整</p>

判断市场环境、建立不同的交易策略是一个完整交易体系的主要骨架。</p>

比如在牛市里，我们的分档可能有必要更大胆一点，股权类资产有必要仓位更高一点，持仓时间有必要更长一点，买定离手耐心持有就是最好的交易策略。</p>

在熊市里，进场时间再谨慎一点，仓位控制再严格一点，股价到了卖出价后卖出也要更果断一点。</p>

在猴市里学会随波逐流，和风浪相向而行，不要和风浪对抗。</p>

但总体而言，这是对交易模式的小幅修正，并不等于颠覆我们已经熟悉的交易模式。</p>

2、活用金字塔买卖法</p>

很多小伙伴一进股市，就迫不及待的想把所有资金利用起来，急于把子弹打出去，自然而然就忽视了风险。</p>

三档买入法算是一个普适性的操作方法，更高端的是金字塔买卖法。</p>

买进时先投入少量资金，买入后股市继续下跌就投入更多的资金，所以整个买进过程会呈现金字塔的形态。</p>

特别是熊市的时候，可能会让我们在个别买入即涨的股票上收获较少，但会让我们大幅度避开市场下跌带来的风险，并且让账户在熊市中保持足够的安全垫，让资金的利用率更具弹性。</p>

3、交易时间和预期收益要匹配</p>

一个交易周期是指一笔从买入到卖出的所有时间，有超短线的隔日交易甚至日内交易，有几天几周或几个月的波段交易，有持有数年的长周期交易，不同时段的交易有不同的进出场规则。</p>

超短线需要我们在股价涨跌一两个点时就迅速作出反应，波段交易下我们就有理由要求至少要有5个点左右才有操作的价值，持有一年甚至数年至少要有50%以上的利润我们的耐心才物有所值。</p>

一年甚至数年只满足10%的利润很可能根本覆盖不了一旦投资失败造成的止损成本。</p>

所以日内交易要有日内交易的期望值，不能指望一天抓一个涨停板；长期持有要有长期持股的期望值，不能回本就想卖。</p>

4、锤炼健康的投资心态</p>

说实话，无论是谁都有投资失误的时候，认输并不丢人。</p>

如果投资逻辑已经变化，就一定要做对应的操作。</p>

但一般来说，投资逻辑并不会那么容易发生变化，特别是基于价值投资的逻辑。</p>

一只长期持有的个股，买入后就遭遇连续亏损就需要我们及时调整心态。</p>

浮亏不可能，亏损也不可怕，可怕得是害怕亏损。</p>

这个时候我们要做的并不是惊慌失措，而是要审视市场，如果是受整个市场下行拖累，首先就会有一个大方向的判断——大概率不是个股逻辑问题。</p>

即使是个股问题，是不是黑天鹅，有没有长期影响，都是我们要考虑的因素，我们考虑的东西越多，考虑的范围越广，就越不容易慌。</p>

投资市场，最要不得的就是慌张。</p>

所以，一个成熟并且适合自己的交易体系，必然要经过不断的锤炼和完善，绝非一蹴而就。</p>

而且交易体系本身是一个非常个性化的东西，没有通用的武功心法，也就很难有人能够把自己的交易系统传输给我们。</p>

那如何发现自己适合的交易模式，如何形成自己的习惯性交易方式？</p>

不用着急，用小资金先进去交易。</p>

然后去发现，去总结学习，只要投入足够的精力，总会逐渐形成体系。</p>

而这个体系，绝对值得我们去终生追求。</p>

三、交易能力的自我强化</p>

什么是交易能力的自我强化？</p>

比如我们发现我们本身偏保守，但看到一只股票觉得不错后头脑一热半仓就进去了。</p>

什么投资组合，什么偏EFT等等全部抛在脑后，拿在手上就是一个心惊肉跳，这就是偏离了自己的投资偏好。</p>

自我强化就是在买入前先想一想我们的交易偏好，直到自己形成条件反射。</p>

或者我们本身更喜欢波段操作，但碰到一只股票偏偏成了下行趋势，每个买点都是下一波跌势的开始，一个你忍了，两个你忍了，三个实在忍无可忍干脆躺平。</p>

但实际上如果遵守波段操作纪律，不在乎卖价是否比买价高，卖出后能低价收回，做下来并不会出现多大亏损，但在第三个波段时跌势已经开始放缓，底部开始走平，离收获的时机已经越来越近了。</p>

如何强化波段操作？</p>

当然是继续做波段，并且看到这种形态就不自觉得操作，让自己形成一种一看到这种形态就有做波段的肌肉记忆。</p>

总之，所谓交易体系的自我强化，就是找到一种自己舒服的状态，然后不断的重复。</p>

如果是觉得这样可能会造成比较高的摩擦成本，用模拟交易也可以，但关键就是，你要不停的去做。</p>

四、结语</p>

构建适合自己的交易体系，第一步就是了解自己的投资风格，知道自己的风险偏好和交易模式，逐步认识自己的持股周期偏好，操作频率偏好等交易性格，形成习惯并固定下来成为自己的交易风格。</p>

让自己的交易处于相对舒适的状态之下，只有长期感觉比较舒服你才能够在市场上存活下来。</p>

如果买了股票之后就吃不香睡不好，那自然就很难坚持。</p>

第二步才是在市场的不同时期能够根据市场做出调整，最终做到在市场无论是极端还是平淡，都能保持自然舒适的心态面对自己的账户。</p>

唯其如此，才能做到在羊群冲向山崖的时候能够冷静审视，并做出正确的选择，最终赢得市场。</p>